Trading strategies gold no Brasil

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MarketWatch Top StoriesA abordagem holística para o ouro comercial Desde o início dos tempos, o ouro teve um lugar especial na história. Foi usado para construir ídolos religiosos, resolver diferenças políticas, honrar monarcas, demonstrar carinho, servir de moeda e, mais recentemente, ter sido utilizado para processos comerciais. Até 1971, o dólar americano era apoiado pelo ouro, que ainda é mantido pelos bancos centrais de todo o mundo para uso em tempos de emergência. Também é promissor para os comerciantes - se eles podem encontrar a tendência nesta commodity frequentemente volátil. Antecedentes Da administração de Roosevelt durante a Grande Depressão na década de 1930 até o presidente Nixon tirar o país do padrão-ouro em 1971, o preço de uma onça de ouro foi fixado em 35%. Após a remoção do padrão-ouro para moedas, os preços do ouro subiram 2,200 em dólares norte-americanos nos próximos nove anos, atingindo um pico acima de 800 em 1980. Em seguida, passou os próximos 19 anos em um mercado urugo. Caindo tão baixo quanto 260 em 1999 antes de iniciar sua próxima manifestação de longo prazo. No entanto, graças a uma flexibilização das restrições cambiais após a última recessão, o Fed está enfrentando desafios crescentes. A taxa efetiva dos fundos do Fed foi acima de 6 no início de janeiro de 2001, mas no início de 2004, a taxa caiu mais de 80 para 1 eo Fed não começou a aumentar a taxa novamente até junho de 2004, mais de um ano após o início da reunião . O Fed tomou uma posição muito mais acomodatícia sobre as taxas, que continuaram até 2007. Um dólar fraco e os preços das commodities neste ano são a evidência disso: o ouro ultrapassou 800 em 2007 e o ouro atingiu bem acima de 1800 dólares a onça em 2017 (Após a crise financeira). Embora bem, nunca saiba o quão alto será um novo pico até estar atrás de nós, o aumento da volatilidade parece ser a realidade do ouro moderno. Um método para negociar ouro Como você pode ver na Figura 1, uma estratégia é assistir a situações em que o índice de força relativa (RSI) mostra um nível extremo que muitas vezes marca topes de mercado. Também é comum assistir a mínimos extremos porque isso muitas vezes sinaliza um fundo de mercado (mostrado por círculos vermelhos). Nesse caso, cada sinal RSI não é atuado a menos que seja confirmado por um cruzamento médio móvel. Cada troca é marcada com uma carta. Neste gráfico, estamos usando médias móveis de nove dias (linha roxa) e 18 dias (linha azul), outra ferramenta de troca poderosa, conhecida como divergência. Envolve a procura de situações quando o preço de um activo e um indicador se movem em direções opostas. Como você pode ver no gráfico abaixo, os números de 1 a 3 áreas de sinal com divergências positivas (em verde) e divergências negativas (em vermelho). Outra boa maneira de confirmar ainda a força do sinal é procurar apoio ou violação de linhas de tendência (linhas azuis pontilhadas). O desafio para o comerciante de curto prazo, bem como o bug de compra e retenção de ouro, é encontrar ferramentas para ajudar a determinar quando comprar e vender. Olhe para algumas outras idéias técnicas e fundamentais para ajudar a evitar que você se surpreenda com as emoções que acompanham esse metal precioso altamente volátil. Dicas técnicas Uma das ferramentas técnicas mais simples também está entre as mais úteis, e essa é a linha de tendência. Trendlines também são uma ótima maneira de confirmar outros sinais comerciais, como aqueles gerados pelo índice de força relativa ou um crossover médio móvel. Sempre que possível, é melhor esperar até que a linha de tendência tenha sido violada antes de executar uma troca. Como você verá nos gráficos abaixo, as linhas de tendência ascendentes são criadas simplesmente conectando uma série de fundos ascendentes para avaliar onde as ações encontrarão potencialmente níveis de suporte. Por outro lado, as linhas de tendência inclinadas para baixo são criadas conectando uma série de níveis mais baixos. Esta ferramenta simples é um método ideal para os comerciantes usarem para determinar a direção de um ativo. As médias móveis tornaram-se uma ferramenta de comércio popular porque são simples de usar e fáceis de gerar na maioria dos programas de gráficos. A idéia é comprar quando o termo mais curto, a média móvel mais rápida cruza acima da mais lenta e para vender quando a média mais rápida cruza abaixo da média mais lenta. Isso funciona muito bem em um mercado de tendências, mas não tão bom em mercados com limites de alcance. O truque é saber o tipo de mercado em que você está. Porque os mercados tendem cerca de um terço do tempo em média, dependendo de médias móveis, pois sua principal ferramenta pode se tornar bastante dispendiosa. É aqui que as linhas de tendência podem ajudar. O RSI é um oscilador que mede o impulso dos preços. Também é muito útil para mostrar divergências com o preço. Como mostra a Figura 1, o RSI freqüentemente atinge altos e baixos extremos em pontos de giro do preço do ouro. Por exemplo, com o primeiro círculo vermelho no gráfico, o RSI atingiu um extremo quando o ouro atingiu seu pico de 2006 em torno de 725. Observando o conceito de divergência na Figura 1 (acima), observe as diferenças entre o RSI eo preço. Como as primeiras linhas verdes em ambos os shows, a segunda baixa no RSI foi maior do que a primeira baixa, enquanto o segundo preço baixo foi menor do que o primeiro. Isso adverte o comerciante que o poder de compra está construindo. Com certeza, uma reunião seguiu. As linhas vermelhas no ponto 2 mostram um exemplo de divergência negativa. Considerações fundamentais e de mercado As relações de inter-mercado podem ser úteis no comércio de ouro. Como tal, é importante assistir o euro e o índice do dólar dos EUA, bem como os preços do petróleo bruto para pistas sobre ações de tendência de ouro, eles são importantes fora dos mercados para o precioso metal amarelo. É importante notar que os preços do ouro se recuperaram quase sempre que o dólar caiu (veja a Figura 3). Quando o ouro se manda, o óleo normalmente se junta com ele. Figura 2: Gráfico de ouro a longo prazo, mostrando uma tendência de alta de três anos seguida de tendências agudas após o topo de 2006. Figura 3: Diagrama diário do Índice de Dólar dos Estados Unidos que mostra movendo-se na direção oposta do ouro (como visto na Figura 2). A força econômica e as taxas de juros são outras duas importantes considerações fundamentais do mercado. Uma economia forte gera confiança nos mercados domésticos, aumentando sua atratividade para os estrangeiros que precisam comprar dólares americanos para comprar ações ou outros ativos americanos. Isso é bom para a força do dólar. O aumento das taxas de juros tem um impacto semelhante. Quanto maior a taxa de juros obtida por um Tesouro ou títulos corporativos, mais investidores esses instrumentos se atrairão e melhor será para o dólar. Colocando tudo juntos Vamos percorrer os negócios mostrados na Figura 1, juntando nossa análise seguindo o pico de 2006. Em primeiro lugar, obtemos um pico extremo no RSI, após o qual ele desce e depois cruza o limite de 70 RSI (a primeira linha tracejada vermelha). Em seguida, o SMA de nove dias cruza abaixo do SMA de 18 dias (ponto A). A linha de tendência de longo prazo não foi quebrada, mas, dada a subida parabólica no ouro que leva ao seu pico, é sempre uma boa idéia desenhar linhas de tendência de curto prazo. Esta linha de tendência de curto prazo na Figura 1 foi quebrada ao mesmo tempo que o sinal de venda do RSI ocorreu. Quando você compara os números 2 e 3, o dólar dos EUA também começou a se reunir antes do pico do ouro em 2006, e a taxa dos fundos do Fed aumentou de um mínimo de 1 para 5,25, o que seria bom para o dólar e ruim para o ouro. Como resultado, os comerciantes ficaram com três bons motivos técnicos e dois fundamentos fundamentais para vender ouro. Em seguida, o RSI caiu para um extremo baixo antes da recuperação, alertando para uma possível mudança de tendência. Isso foi confirmado por um sinal de compra de crossover médio móvel (Figura 1, Ponto B). Uma linha de tendência de curto prazo também foi quebrada (não mostrada). Olhando para os números 2 e 3, o dólar atingiu um pico e voltou a cair - um bom sinal para preços de ouro mais fortes. Encontrar Confirmação A divergência entre o RSI e o preço também oferece confirmação comercial útil. Ao aguardar confirmação em cada comércio, a confiança aumenta quanto mais confirmação de ferramentas não relacionadas, melhor. A confirmação deve ser feita a partir de indicadores que têm uma baixa correlação entre si, e é por isso que usar entradas técnicas e fundamentais para confirmar a direção do preço são tão valiosos que usam conjuntos de dados completamente diferentes. As linhas de linha inferior, de curto prazo ou de uma década, tendem a incluir muito barulho. Porque a parte mais difícil de qualquer comércio é desenvolver um plano e aderir a ele, combinando técnicas e fundamentos ajudará a impedir que você seja sacudido do seu comércio pela volatilidade. Enquanto os fundamentos do ouro estiverem intactos e as relações de inter-relações forem fortes, mantenha o curso. Aqui está a beleza nesta abordagem: se esses fatores mudam significativamente, ele será muitas vezes acompanhado por um sinal de venda técnica, como uma ruptura de linha de tendência. À medida que você melhorar no jogo de comércio de ouro, você desenvolverá uma sensação para o processo para que você esteja pronto para executar quando chegar a hora.